目 录
第一部分2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度单位决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度单位绩效评价情况
第一部分2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心是经市编办批准成立的正处级参照公务员法管理的事业单位。主要职能是：贯彻执行国家军粮供应政策，负责我市军粮供应具体办法的制定和组织实施；承担我市军供粮源的协调安排和统一筹措；军粮财务的管理与监督；负责对军粮供应站的布局、调整、建设和管理；确保全市军粮供应业务专项网络的安全运行；军供人员的业务培训；负责军粮应急保障、粮油食品应急动员体系建设等具体工作。下设3个部门：办公室、综合业务科、财务科。
（二）人员构成情况
事业编制16人，实有人数13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1859.02万元，比上年增加620.99万元，增长50.16%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计1859.02万元，比上年增加620.99万元，增长50.16%。
1.财政拨款收入1858.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1858.98万元，占收入合计的99.99%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.04万元，占收入合计的0.01%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计1800.79万元，比上年增加582.15万元，增长47.77%，其中：基本支出445.33万元，占支出合计的24.73%；项目支出1355.46万元，占支出合计的75.27%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1858.98万元，比上年增加620.99万元，增长50.16%。主要原因：一是落实本市市级军粮费用补贴政策，相应支出增加；二是在职人员增加，相应支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1800.75万元，主要用于以下方面：教育支出4.19万元，占本年财政拨款支出0.23%；社会保障和就业支出50.98万元，占本年财政拨款支出2.83%；卫生健康支出33.96万元，占本年财政拨款支出1.89%；粮油物资储备支出1711.62万元，占本年财政拨款支出95.05%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算4.19万元，比2023年度年初预算减少1.66万元，下降28.33%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算4.19万元，比2023年度年初预算减少1.66万元，下降28.33%。主要原因：落实“过紧日子”要求，控制线下培训规模，压减一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算50.98万元，比2023年度年初预算减少0.56万元，下降1.09%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算50.98万元，比2023年度年初预算减少0.56万元，下降1.09%。主要原因：受在职人员变动影响，养老保险及职业年金实际缴费减少。
3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算33.96万元，比2023年度年初预算减少0.26万元，下降0.76%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算33.96万元，比2023年度年初预算减少0.26万元，下降0.76%。主要原因：受在职人员变动影响，医疗保险实际缴费减少。
4、“粮油物资储备支出”(类)2023年度决算1711.62万元，比2023年度年初预算减少101.72万元，下降5.61%。其中：
“粮油物资事务”（款）2023年度决算1711.62万元，比2023年度年初预算减少101.72万元，下降5.61%。主要原因：受军粮供应数量变动影响，市级军粮费用补贴支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出445.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.06万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.24万元减少0.18万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数一致。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.03万元，比2023年度年初预算数0.07万元减少0.04万元。主要原因：落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量，公务接待费用相应减少。2023年度公务接待费主要用于主要用于军粮业务交流等方面。公务接待5批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.03万元，比2023年度年初预算数1.17万元减少0.14万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年年初预算数一致。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.03万元，比2023年度年初预算数1.17万元减少0.14万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，合理安排公务车辆出行，相应支出减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.40万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0.04万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.03万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计29.91万元，比上年增加7.94万元，增加原因：保障机构正常运转，实际支出增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额12.33万元，其中：政府采购货物支出0.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出12.16万元。授予中小企业合同金额11.80万元，占政府采购支出总额的95.70%，其中：授予小微企业合同金额11.80万元，占政府采购支出总额的95.70%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心共有车辆1台，共计20.39万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
不属于政府购买服务支出统计范围。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
第四部分 2023年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表（详见附件）