目 录
第一部分2023年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度单位决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分2023年度单位绩效评价情况
第一部分2023年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市粮食和物资储备局（本级）为独立核算行政单位。根据中共北京市委办公厅 北京市人民政府办公厅《关于印发北京市粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（京办字﹝2019﹞10号），内设11个处室，分别为：办公室、法规体改处、规划建设处（流通管理处）、粮食储备处、物资储备处、安全仓储与科技处、执法督查处、财务审计处、机关党委（人事处）、机关纪委、离退休干部处。主要职责为：
（1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备管理的法律法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
（2）研究提出本市重要商品和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。指导监督重要商品收储、轮换和投放。根据储备总体发展规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和管理，落实有关动用计划和指令。
（3）负责本市储备粮的日常管理工作。参与储备粮相关财政资金的使用和管理，指导储备粮承储企业的仓储业务。监测粮食和应急物资供求变化并预测预警，承担粮食流通调控的具体工作。承担粮食安全责任制考核相关工作。
（4）拟订本市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。
（5）根据本市储备总体发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。
（6）负责对本市管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责本市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的管理，组织实施全市粮食库存检查工作。
（7）负责本市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量地方标准，监督执行有关技术规范。开展粮食和物资储备的对外合作与交流。
（8）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
行政编制70人，实有人数70人。
二、收入支出决算总体情况说明
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计4566.24万元，比上年减少278.85万元，下降5.76%。
1.财政拨款收入4557.18万元，占收入合计的99.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入4557.18万元，占收入合计的99.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入9.06万元，占收入合计的0.2%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计4339.86万元，比上年减少149.96万元，下降3.34%，其中：基本支出3489.97万元，占支出合计的80.42%；项目支出849.89万元，占支出合计的19.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计4557.18万元，比上年减少280.61万元，下降5.80%。主要原因：根据实际工作安排，信息化系统升级改造工作已于上年度完成，本年度不再安排项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4330.82万元，主要用于以下方面：教育支出8.68万元，占本年财政拨款支出0.20%；社会保障和就业支出745.73万元，占本年财政拨款支出17.22%；卫生健康支出274.94万元，占本年财政拨款支出6.35%；粮油物资储备支出3301.47万元，占本年财政拨款支出76.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算8.68万元，比2023年度年初预算减少7.37万元，下降45.92%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算8.68万元，比2023年度年初预算减少7.37万元，下降45.92%。主要原因：坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约，通过控制培训次数、规模，并积极采取线上视频方式开展培训，压减培训费等一般性支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算745.73万元，比2023年度年初预算增加80.45万元，增长12.09%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算586.15万元，比2023年度年初预算减少4.13万元，下降0.70%。主要原因：受本年在职人员变动影响，基本养老保险、职业年金实际缴费有所减少。
“抚恤”（款）2023年度决算159.58万元，比2023年度年初预算增加84.58万元，增长112.77%。主要原因：离退休人员去世，抚恤金实际支出增加。
3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算274.94万元，比2023年度年初预算减少7.08万元，下降2.51%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算274.94万元，比2023年度年初预算减少7.08万元，下降2.51%。主要原因：受本年在职人员变动影响，医疗补助实际缴费有所减少。
4、“粮油物资储备支出”(类)2023年度决算3301.47万元，比2023年度年初预算减少276.46万元，下降7.33%。其中：
“粮油物资事务”（款）2023年度决算3301.47万元，比2023年度年初预算减少276.46万元，下降7.33%。主要原因：一是厉行勤俭节约，严控“三公”经费、会议费等一般性支出；二是机动经费项目实际支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3489.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.18万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算11.06万元减少8.88万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5.7万元减少5.7万元。主要原因：全年未安排因公出国（境）培训业务。2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.02万元，比2023年度年初预算数1.09万元减少1.07万元。主要原因：坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，减少公务接待事项。2023年公务接待1批次、6人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.16万元，比2023年度年初预算数4.28万元减少2.12万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数2.16万元，比2023年度年初预算数4.27万元减少2.11万元，主要原因：坚持“过紧日子”，厉行勤俭节约，严控“三公”经费支出，减少公务车辆出行安排。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.04万元，公务用车保险0.55万元，公务用车其他支出0.57万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计216.75万元，比上年增加15.56万元，增加原因：根据上级有关部门工作部署及部门年度工作安排，本年确需发生的差旅事项较多，差旅费支出有所增加。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额20.58万元，其中：政府采购货物支出1.54万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.04万元。授予中小企业合同金额20.22万元，占政府采购支出总额的98.22%，其中：授予小微企业合同金额15.83万元，占政府采购支出总额的76.89%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市粮食和物资储备局（本级）共有车辆4台，共计79.16万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算466.06万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
16.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）信息统计（项）：反映国家为宏观调控等需要而用于粮食和储备信息统计、社会调查等方面的支出。
17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油和物资事务方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
